A CoreWeave explora derivativos financeiros para fazer hedge contra quedas no preço de chips de memória e de armazenamento

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De acordo com a Reuters, a empresa de computação em nuvem para IA CoreWeave está explorando derivativos financeiros para hedge contra possíveis quedas nos preços de chips de memória e armazenamento. A empresa assinou acordos de longo prazo com fabricantes de chips Micron e SanDisk que incluem garantias de preço mínimo para chips de DRAM e de armazenamento. No entanto, esse arranjo cria uma faca de dois gumes: embora proteja os fabricantes de chips contra quedas do mercado, ele expõe a CoreWeave ao risco se os preços caírem, obrigando a empresa a comprar chips acima das taxas de mercado. Executivos da CoreWeave têm discutido estratégias para fazer hedge contra uma possível depreciação de inventário decorrente de quedas futuras nos preços. As soluções em consideração incluem opções de venda e outros instrumentos derivativos. As discussões estão em estágios preliminares e nenhuma operação de hedge foi executada.
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