Дэн Айвс: NVDA и корейские акции памяти стимулируют спрос на чипы ИИ

Технологический стратег Дэн Айвс заявил, что ралли, движимое ИИ, всё ещё находится на ранних стадиях, выступая в программе Power Lunch на CNBC. Он отметил сильные тенденции спроса на чипы по всей Азии в преддверии ключевого сезона отчётности. Айвс указал на торговую активность с чипами на Тайване и в Корее как на свидетельство устойчивого спроса, подчеркнув, что производители микросхем памяти Samsung и SK Hynix являются ключевыми игроками экосистемы ИИ. Он заявил, что инвесторы недооценивают зарабатывающую способность и масштаб революции ИИ, которую он назвал находящейся в «третьем иннинге», причём выгоды, как ожидается, распространятся от полупроводников на гиперскейлеры, программное обеспечение и другие технологические секторы по мере углубления внедрения.

Торговля чипами на Тайване и в Корее сигнализирует о силе спроса

Айвс заявил, что торговля чипами на Тайване и в Корее — это «тот знак, который вы хотите видеть», добавив, что это отражает сильный спрос по всей Азии. Он сказал: «Чипы продолжат вести этот рынок вверх».

Он также сказал, что, глядя на Nvidia (NVDA) и других, «инвесторы недооценивают зарабатывающую способность, масштаб и размах того, что мы наблюдаем в революции ИИ». Айвс заявил, что ожидается, что цикл распространится на производные второго, третьего и четвёртого порядка в гиперскейлерах, программном обеспечении и других областях.

Айвс добавил, что предстоящий сезон отчётности будет важен для обеспечения подтверждения и монетизации, необходимых циклу ИИ.

Samsung и SK Hynix позиционируются как эпицентр цикла памяти

Айвс выделил Samsung и SK Hynix как ключевых игроков на глобальном рынке памяти, назвав его «эпицентром» экосистемы ИИ. Он сказал, что это рынок, на котором инвесторы долгие годы не фокусировались, но добавил, что теперь он стал центральным. Он отметил, что память остаётся необходимой, и указал на продолжающееся расширение южнокорейских полупроводниковых компаний.

Samsung планирует отчитаться о квартальной прибыли позднее в этом месяце. Южнокорейский производитель чипов SK Hynix (SKHY) в понедельник объявил о продаже акций на сумму примерно 28,1 миллиарда долларов США, сделав важный шаг к дебюту на Nasdaq Global Select Market.

Айвс отмечает конкуренцию США и Китая в робототехнике и физическом ИИ

Айвс заявил, что Китай опережает в таких областях, как робототехника и физический ИИ, добавив, что он продолжает оставаться крупным игроком и победителем в этом секторе. Он добавил, что ситуация отражает более широкую технологическую гонку вооружений между США и Китаем, где вопросы суверенитета и участия правительства всё чаще создают «серые зоны» в больших технологиях.

NVDA и биржевые фонды полупроводников показывают рост с начала года

На Stocktwits розничные настроения по NVDA улучшились с «медвежьих» до «нейтральных» днём ранее, при этом объём сообщений был «низким».

Розничные настроения по Roundhill Memory ETF (DRAM) снизились с «чрезвычайно бычьих» до «бычьих» днём ранее, в то время как настроения по iShares Semiconductor ETF (SOXX) остались «бычьими» за последние 24 часа.

Акции NVDA выросли на 4,77% с начала года, в то время как DRAM вырос почти на 140%, а SOXX прибавил около 92% за тот же период.

FAQ

Что Дэн Айвс сказал о NVDA и спросе на чипы ИИ?

Дэн Айвс заявил во время выступления на CNBC, что инвесторы недооценивают зарабатывающую способность и масштаб революции ИИ, описав её как находящуюся в «третьем иннинге». Он отметил торговую активность с чипами на Тайване и в Корее как свидетельство сильного спроса по всей Азии и заявил, что чипы «продолжат вести этот рынок вверх», когда речь идёт о Nvidia и других полупроводниковых компаниях.

Почему Samsung и SK Hynix важны для экосистемы ИИ по мнению Айвса?

Айвс назвал Samsung и SK Hynix «эпицентром» экосистемы ИИ из-за их центральной роли на глобальном рынке памяти. Он отметил, что память остаётся необходимой для инфраструктуры ИИ, и указал на продолжающееся расширение южнокорейских полупроводниковых компаний. SK Hynix в понедельник объявила о продаже акций на сумму 28,1 миллиарда долларов в рамках подготовки к дебюту на Nasdaq, в то время как Samsung планирует отчитаться о квартальной прибыли позднее в этом месяце.

Как показали себя акции NVDA и биржевых фондов полупроводников с начала года?

Акции NVDA выросли на 4,77% с начала года. Roundhill Memory ETF (DRAM) вырос почти на 140% за тот же период, в то время как iShares Semiconductor ETF (SOXX) прибавил около 92% с начала года.