Спотове золото та срібло наприкінці дня в торгах у США в середу показали зростання: золото торгувалося поблизу $4 136,60 за унцію, підвищившись на 1,47%, а срібло — поблизу $59,72, зростання на 1,80%. Технічні покупки та оборонний попит підштовхнули метали попри вищі ціни на нафту, стійкіші дохідності держказначейських облігацій і нестабільну сесію американських фондових індексів. Діапазон сесії для золота становив $4 075,90–$4 167,00, із перевіркою зони опору $4 140–$4 200, тоді як діапазон срібла — $58,61–$61,03, і воно залишалося вище 100-періодної ковзної середньої поблизу $59,23. Зростання відбулося на тлі геополітичних ризиків через загострення напруженості навколо Ормузької протоки та змішаних макроданих США, які залишили очікування щодо ставки ФРС двозначними: м’якші показники інфляції за червень компенсувалися сильнішими роздрібними продажами, нижчими заявками на допомогу по безробіттю, різким відскоком виробничого індексу Філадельфійського ФРБ.
Ринки акцій Північної Америки та Європи закрилися по-різному
Фондові індекси Північної Америки закрилися змішаними та переважно нижчими на тлі сплеску нафти, зростання дохідностей держоблігацій і волатильності акцій компаній зі ШІ, які компенсували сильніші результати в окремих сегментах. S&P 500 піднявся на 10,24 пункту, або на 0,1%, до 7 498,96, тоді як Nasdaq Composite впав на 146,30 пункту, або на 0,6%, до 25 690,90. Dow Jones Industrial Average знизився на 6,06 пункту, або менш ніж на 0,1%, до 52 218,58, а Russell 2000 опустився на 27,46 пункту, або на 0,9%, до 2 959,94. У Канаді S&P/TSX Composite зріс на 116,03 пункту, або на 0,33%, до 35 485,11, на чолі з акціями золота, матеріалів і енергетики.
Європейські акції завершили торги вищими: цьому допомогли корпоративні прибутки та м’якші дані щодо інфляції у Великій Британії. STOXX Europe 600 піднявся на 3,74 пункту, або на 0,58%, до 646,93, німецький DAX зріс на 144,06 пункту, або на 0,58%, до 25 155,41, французький CAC 40 піднявся на 79,22 пункту, або на 0,95%, до 8 442,36, а лондонський FTSE 100 виріс на 131,06 пункту, або на 1,24%, до 10 716,97.
Напруженість навколо Ормузької протоки штовхає нафту до максимумів за кілька тижнів
Американські посадовці попередили азійських лідерів, що спроби Ірану взяти під контроль або стягувати плату за прохід через Ормузьку протоку можуть загрожувати глобальній торгівлі, тоді як нафтові ринки й далі ціноутворюють ризик дефіциту після повторних атак поблизу цього маршруту та ширших загроз з боку хуситів для перевезень через Червоне море та потоки в Перській затоці. Нафта Brent завершилася на $94,07 — це найвищий закритий рівень із 8 червня, а WTI зросла до $86,83. Дохідність 10-річних Treasuries зросла приблизно до 4,66% проти 4,63% у вівторок, а індекс долара США тримався біля 101.
Позиціонування після останніх економічних даних залишається двозначним. М’якіші звіти за CPI та PPI за червень знизили тиск на негайне підвищення ставки ФРС, але сильніші роздрібні продажі, нижчі заявки на допомогу по безробіттю, різкий відскок виробничого індексу Філадельфійського ФРБ і стійкіший показник споживчих настроїв не дозволили трейдерам закласти «чистий» голубиний розворот. У середу не було жодних великих макрорелізів США, тож очікування щодо ставок прив’язані до комунікацій ФРС, нафти та політичної зустрічі наступного тижня.
Технічний прогноз по золоту та сріблу вказує на бичачий прорив
Бики по спотовому золоту повернули собі короткострокову технічну перевагу після того, як ціни пробили опір трикутника та перейшли вище 50-періодної ковзної середньої на $4 049 і 100-періодної ковзної середньої на $4 076. Наступна висхідна ціль для цін у биків — повернутися вище $4 167,00: тривалий рух із фокусом на $4 200, а потім $4 278. Наступна короткострокова низхідна ціль для ведмедів — прорив нижче $4 080, із більш глибокими цілями на $4 050, а потім $4 040. Перше зниження/опір очікують на $4 167,00, а потім на $4 200. Перша підтримка — на $4 080, а потім на $4 050.
Бики по спотовому сріблу повернули собі короткострокову технічну перевагу після того, як ціни розчистили опір спадної лінії тренду й перейшли вище 50-періодної ковзної середньої поблизу $57,97 та 100-періодної ковзної середньої поблизу $59,23. Наступна висхідна ціль для цін у биків — повернути ціни вище $61,03: рух вище цього рівня спрямовує ціль на $63,24, а потім $65,15. Наступна низхідна ціль для ведмедів — пробій нижче $59,23, із більш глибокими цілями на $58,26, а потім $56,39. Перше місце опору очікують на $61,03, а потім на $63,24. Наступна підтримка — на $59,23, а потім на $58,26.
Трейдери стежать за комунікаціями ФРС, за даними Friday U.S. flash PMI, за політичним рішенням ФРС наступного тижня та за будь-якими свіжими збоями в районі Ормузької протоки чи судноплавних маршрутів Червоного моря. Стійке утримання вище $4 140 збереже непошкодженим короткострокове відновлення золота, тоді як повернення нижче $4 080 послабить прорив і знову переведе увагу на зону підтримки $4 050–$4 040.
FAQ
Що стало причиною зростання цін на золото й срібло в середу?
Технічні покупки та оборонний попит підняли золото до $4 136,60 (+1,47%) і срібло до $59,72 (+1,80%) попри вищі ціни на нафту та стійкіші дохідності Treasuries. Золото пробило опір трикутника та 50-періодну й 100-періодну ковзні середні, тоді як срібло розчистило опір спадної лінії тренду.
Чому ціни на нафту досягли максимумів за кілька тижнів?
Brent завершилася на $94,07 — це найвищий рівень закриття з 8 червня, а WTI піднялася до $86,83 після попереджень американських посадовців азійським лідерам щодо спроб Ірану контролювати прохід або стягувати плату за транзит через Ормузьку протоку. Нафтяні ринки врахували ризик для пропозиції через повторні атаки поблизу цього маршруту та загрози хуситів для потоків через Червоне море й Перську затоку.
За чим трейдери спостерігають у контексті наступного руху золота?
Трейдери стежать за комунікаціями ФРС, за Friday U.S. flash PMI, за політичним рішенням ФРС наступного тижня та за будь-якими новими збоями в районі Ормузької протоки чи судноплавних маршрутів Червоного моря. Стійке утримання вище $4 140 збереже короткострокове відновлення золота, тоді як пробій нижче $4 080 послабить прорив.
