Золото знижується до $4 050 через зростання цін на нафту та підвищення прибутковості металів

Ціни на спотове золото та срібло знизилися перед відкриттям північноамериканського ринку у середу, оскільки поновлена ескалація між США та Іраном підштовхнула вгору ціни на нафту, дохідність казначейських облігацій та долар США. На момент написання статті ціна на золото становила близько 4 074,10 доларів за унцію, зниження на 0,75%, а срібло торгувалося біля 58,30 доларів, зниження на 2,57% за сесію. Зниження сталося попри попит на безпечні активи через ризик у районі протоки Хормуз, оскільки домінуючим каналом був ріст цін на нафту, що підштовхнуло інфляційний ризик, зміцнення дохідності та долара. Ранній діапазон золота становив від 4 040,10 до 4 134,90 доларів, залишаючи метал вище за зону опору в 4 000 доларів, але нижче за рівень у 4 162–4 214 доларів. Ранній діапазон срібла був від 57,99 до 61,15 доларів, причому метал продовжив цей тижневий розворот після невдачі підтримати імпульс вище за 61,00 доларів.

Три комерційні судна атаковані у протоці Хормуз

Остання ескалація сталася після атак на три комерційні судна у районі протоки Хормуз, ударів США по іранських об'єктах та рішення Вашингтона скасувати іранську зону звільнення від продажу нафти. Ціни на WTI становили близько 74,93 доларів, а Brent — 78,73 доларів після заяви президента Дональда Трампа про завершення іранської угоди, тоді як Центральне командування США здійснило удари після атак на судна. Ситуація у протоці Хормуз характеризується як відкритий транзит із підвищеним ризиком нових атак, а не повним закриттям протоки. Для золота цей вплив не є чітким геополітичним сигналом; домінуючим каналом залишаються зростання цін на нафту, інфляційний ризик, зміцнення дохідності та долара.

Чисельність працівників у червні зросла на 57 тисяч, менше за очікування

Чисельність працівників зросла на 57 тисяч у червні, що менше за очікувані 115 тисяч, тоді як у квітні та травні показники були скориговані вниз на суму 74 тисячі. М'який показник працевлаштування спочатку зменшив тиск на додаткове підвищення ставки ФРС і допоміг стабілізувати ціну на золото вище за 4 000 доларів, але ймовірність підвищення ставки у вересні зросла до 68% перед сьогоднішніми протоколами ФРС, оскільки ціни на нафту, дохідність та долар зросли. Доходність 10-річних казначейських облігацій становила близько 4,58%, а індекс DXY — близько 101,18, що є найвищим рівнем з 2 липня. Трейдери стежать за сьогоднішніми протоколами ФРС, релізом CPI 14 липня о 8:30 за східним часом та будь-якими подальшими подіями у зв'язку з інцидентами у протоці Хормуз.

Торгівля золотом у діапазоні від 4 040 до 4 134 доларів підтримка-опір

Наступна ціль для бичачих у ціні на золото — повернути ціну вище за зону опору в 4 162,36–4 214,34 доларів, з метою досягнення 50-денного ковзного середнього на рівні 4 372,44 доларів. Наступна короткострокова ціль для ведмедів — прорив нижче за 4 041,65 доларів, з глибшими цілями у 3 942,10 та 3 886,46 доларів. Перше опір — у 4 162,36 доларів, друге — у 4 214,34 доларів. Перша підтримка — у 4 072,40 доларів, друга — у 4 041,65 доларів.

Наступна ціль для бичачих срібла — повернути ціну вище за 61,33–62,81 доларів, з метою досягнення 64,00 та 65,00 доларів. Наступна ціль для ведмедів — прорив нижче за 57,99 доларів, з глибшими цілями у 55,00 та 50,00 доларів. Перше опір — у 61,33 доларів, друге — у 62,81 доларів. Перша підтримка — у 57,99 доларів, друга — у 55,00 доларів.

FAQ

Чому ціни на золото знизилися попри геополітичну напругу у протоці Хормуз?

Ціни на золото знизилися через те, що поновлена ескалація між США та Іраном підштовхнула ціни на нафту, дохідність казначейських облігацій та долар США вгору, перевищуючи попит на безпечне активи через ризик у протоці Хормуз. Домінуючим каналом залишаються зростання цін на нафту, що підштовхнуло інфляційний ризик, зміцнення дохідності та долара, а не чіткий геополітичний сигнал для золота.

Які були показники працевлаштування у червні і як вони вплинули на очікування щодо ставки ФРС?

Чисельність працівників зросла на 57 тисяч, що менше за очікувані 115 тисяч, тоді як у квітні та травні показники були скориговані вниз на 74 тисячі. М'який показник працевлаштування спочатку зменшив тиск на підвищення ставки, але ймовірність підвищення у вересні зросла до 68% через зростання цін на нафту, дохідності та долара.

Які ключові технічні рівні підтримки та опору для золота?

Ключова зона опору — у 4 162,36–4 214,34 доларів, з метою досягнення 50-денного ковзного середнього на рівні 4 372,44 доларів. Перша підтримка — у 4 072,40 доларів, друга — у 4 041,65 доларів, з глибшими цілями у 3 942,10 та 3 886,46 доларів.