Золото знижується до 4 139,80 доларів, оскільки долар зміцнюється напередодні протоколів ФРС.

Спотові ціни на золото та срібло знизилися на початку торгів у понеділок у США: золото близько 4 139,80 долара за унцію (зниження на 0,82%), срібло — 61,660 долара (зниження на 0,98%). Падіння відбулося на тлі зміцнення долара США та зменшення нафтової премії за ризик, що нівелювало підтримку з боку м'якіших даних по ринку праці США та триваючих ризиків на Близькому Сході. Ринки торгуються після засідання FOMC минулого місяця, де політики утримали цільовий діапазон федеральної ставки на рівні 3,50%–3,75%, зберігаючи інфляційний пріоритет. Червневий звіт по зайнятості показав зростання кількості робочих місць у несільськогосподарському секторі на 57 тис., зниження безробіття до 4,2% та скорочення робочої сили на 720 тис., що знизило очікування щодо підвищення ставки найближчим часом напередодні публікації протоколу FOMC о 14:00 за східним часом у середу.

Очікування монетарної політики ФРС змінюються після даних по зайнятості в червні

Федеральна резервна система на засіданні FOMC минулого місяця утримала цільовий діапазон федеральної ставки на рівні 3,50%–3,75%. У заяві зазначалося, що інфляція залишається вище цільового показника 2% і що енергетичні шоки пропозиції все ще впливають на ціни. Після слабких даних по зайнятості в червні ймовірність підвищення ставки в липні знизилася приблизно до 22% з 31,5% до виходу звіту, а ймовірність у вересні також зменшилася. Долар у понеділок трохи відновився: DXY близько 101,035 після нещодавніх втрат.

Рона О'Коннелл, керівник відділу ринкового аналізу в EMEA та Азії StoneX, охарактеризувала ринок праці США як «змішаний». Вона зазначила, що м'якіший показник payrolls, нижче безробіття та обмеження найму малим бізнесом змусили ринки ставок обережніше оцінювати подальше посилення політики США. О'Коннелл відзначила, що свопи оцінюють 34% ймовірності підвищення ставки в четвертому кварталі. Протокол засідання FOMC має бути опублікований у середу о 14:00 за східним часом.

Премія за ризик на Близькому Сході знижується з нормалізацією постачання нафти

Ціни на нафту знизилися в понеділок після того, як ОПЕК+ оголосила, що сім країн збільшать видобуток на 188 тис. барелів на добу в серпні. Brent торгується близько 71,72 долара за барель, WTI — близько 68,40 долара, що значно нижче рівнів воєнного стресу. Судноплавство через Ормузьку протоку продовжує відновлюватися, перетворюючи конфлікт із гострого шоку на керований ризик.

Переговори з Іраном призупинені на час похоронних церемоній аятоли Алі Хаменеї. За вихідні кілька суден, за повідомленнями, розвернулися, і О'Коннелл зазначила, що деякі танкери проходять через протоку, тоді як попередження про переслідування та мінну небезпеку зберігаються. Для золота це залишає фоновий попит на безпечні активи, але не домінуючий фактор.

Технічний аналіз показує ключові рівні підтримки та опору

Бики по спотовому золоту ставлять наступною метою на зростання підняти ціну вище 52-тижневої ковзної середньої 4 257,63 долара, а стійкий рух має на меті 4 416,82 долара, далі — 4 481,78 долара. Найближча ціль ведмедів на зниження — пробій нижче 4 069,54 долара, з глибшими цілями 3 942,10 долара та 3 886,46 долара. Перший опір спостерігається на рівні 4 203,30 долара, потім — 4 257,63 долара. Перша підтримка — 4 130,70 долара, потім — 4 069,54 долара.

Бики по спотовому сріблу ставлять наступною метою на зростання підняти ціну вище 52-тижневої ковзної середньої 63,47 долара, а рух вище цієї зони має на меті 89,38 долара, далі — ширшу зону розвороту графіка. Наступна ціль ведмедів на зниження — пробій нижче 60,83 долара, з глибшими цілями 55,60 долара та 45,55 долара. Перший опір — 63,40 долара, потім — 63,47 долара. Наступна підтримка — 61,35 долара, потім — 60,83 долара.

Майбутні економічні дані та протокол ФРС визначають фокус ринку

Трейдери стежать за індексом ділової активності у сфері послуг S&P Global США о 9:45 ранку за східним часом, ISM Services PMI о 10:00 ранку, глобальним індексом PMI послуг о 11:00 ранку та виступом члена Ради керуючих ФРС Крістофера Уоллера в Римі о 11:00 ранку. Світові ринки змішані після вихідних через свято в США. Ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0,5%, ф'ючерси на Dow — на 0,1%, європейські акції трохи підвищилися, азійські ринки різноспрямовані. Долар США зміцнився до 162,29 єни, євро ослаб до 1,1419 долара. Дохідність 10-річних казначейських облігацій США торгується на рівні близько 4,5% після зниження в азійську сесію.

Поширені запитання

Що спричинило зниження цін на золото в понеділок?

Ціни на золото знизилися на початку торгів у понеділок у США через зміцнення долара США та зменшення нафтової премії за ризик, що нівелювало підтримку з боку м'якіших даних по ринку праці США та триваючих ризиків на Близькому Сході. Спотове золото торгувалося близько 4 139,80 долара за унцію, що на 0,82% нижче.

Що показав червневий звіт по зайнятості?

Червневий звіт по зайнятості показав зростання кількості робочих місць у несільськогосподарському секторі на 57 тис., зниження рівня безробіття до 4,2% та скорочення робочої сили на 720 тис. Після виходу звіту ймовірність підвищення ставки в липні впала приблизно до 22% з 31,5% до його публікації.

Коли будуть опубліковані протоколи засідання FOMC?

Протоколи засідання FOMC мають бути опубліковані в середу о 14:00 за східним часом. Протоколи будуть оцінюватися у світлі слабких даних по зайнятості в червні та все ще жорсткої інфляційної риторики ФРС на засіданні минулого місяця, де ставки були утримані на рівні 3,50%–3,75%.