Корейські акції: обернені біржові фонди (inverse ETFs) зростають на 41% на тлі падіння KOSPI на 21,8% за місяць

Під час дводенного ринкового коригування, яке тривало місяць (з 17 червня по 16 липня), корейські інверсні біржові фонди (inverse ETFs) домінували в рейтингах результативності: RISE 200 Futures Inverse 2X показав дохідність 41,10%. Сплеск результативності інверсних ETF стався, коли індекс KOSPI впав на 21,8% — з 8 726,60 до 6 820,60 — а ф’ючерси на KOSPI 200 знизилися з 1 403,10 до 1 096,35 за той самий період. Ринкове коригування спричинило значні прибутки для фондів, створених, щоб заробляти на падінні індексів, тоді як індивідуальні інвестори зосередили купівлі на левериджованих ETF на акції напівпровідникових компаній. Корейські акції зазнали широкомасштабного тиску продажів: базові індекси віддали прибутки, накопичені раніше цього року.

RISE 200 Futures Inverse 2X зафіксував дохідність 41,10% під час спаду ринку

RISE 200 Futures Inverse 2X очолив рейтинги ефективності ETF, забезпечивши дохідність 41,10% за період з 17 червня по 16 липня, згідно з даними ETF Check. Фонд інвестує у ф’ючерси на KOSPI 200 і формує дохідність, яка дорівнює подвоєній щоденній швидкості зниження індексу. KODEX 200 Futures Inverse 2X та TIGER 200 Futures Inverse 2X показали дохідності 40,85% і 38,96% відповідно, а продукти inverse 2X займали п’ять найкращих позицій у рейтингу результативності.

PLUS Samsung Electronics Futures Single Stock Inverse 2X посів шосте місце з дохідністю 36,07%, оскільки акції Samsung Electronics за період знизилися з 343 000 вон до 279 500 вон. Чотири KOSDAQ 150 Futures Inverse продукти (TIGER, KIWOOM, KODEX, RISE) досягли результатів близько 25%, посівши сьоме — десяте місця.

Китайські біотех ETF та фонди ШІ-кбербезпеки лідирують серед неінверсних результатів

TIGER China Biotech SOLACTIVE зафіксував найвищу дохідність серед неінверсних ETF — 20,62% — з фокусом на китайські біотехнологічні компанії. KoAct China Bio Healthcare Active забезпечив дохідність 18,81%, і ETF із фокусом на китайську біотех-сферу дали суттєві прибутки попри ширше ринкове коригування.

TIGER Global AI Cybersecurity показав дохідність 17,09%, інвестуючи у компанії з безпеки штучного інтелекту та кібербезпеки по всьому світу.

Індивідуальні інвестори купили на 2,48 трлн вон KODEX SK Hynix Leverage ETF

Індивідуальні інвестори зосередилися на чистих покупках у KODEX SK Hynix Single Stock Leverage: сукупно 2,48 трлн вон за період з 17 червня по 16 липня. TIGER SK Hynix Single Stock Leverage та KODEX Samsung Electronics Single Stock Leverage залучили 1,20 трлн вон і 1,14 трлн вон чистих покупок від індивідуальних інвесторів відповідно. KODEX KOSDAQ 150 Leverage отримав 1,08 трлн вон у роздрібних припливах, тоді як SOL AI Semiconductor TOP2 Plus і KODEX AI Semiconductor TOP2 Plus залучили 750,6 млрд вон і 625,7 млрд вон.

Іноземні інвестори купили 654,5 млрд вон у TIGER MSCI KOREA TR, який інвестує у 100 акцій найбільших корейських компаній. Іноземні покупці також придбали 403,6 млрд вон у TIGER Samsung Electronics Single Stock Leverage, 335,3 млрд вон у KODEX Samsung Electronics Single Stock Leverage та 254,9 млрд вон у TIGER SK Hynix Single Stock Leverage.

FAQ

Що спричинило зростання інверсних ETF 2X на понад 40% з 17 червня по 16 липня? Інверсні ETF 2X зросли більш ніж на 40%, оскільки індекс KOSPI впав на 21,8% — з 8 726,60 до 6 820,60 — а ф’ючерси на KOSPI 200 знизилися з 1 403,10 до 1 096,35 протягом того самого періоду. Ці фонди створені для забезпечення подвоєної щоденної швидкості падіння для базових індексів.

Який неінверсний ETF мав найвищу дохідність під час ринкового коригування корейських акцій? TIGER China Biotech SOLACTIVE зафіксував найвищу дохідність серед неінверсних ETF — 20,62% — за період з 17 червня по 16 липня, інвестуючи в китайські біотехнологічні компанії. Далі йшов KoAct China Bio Healthcare Active з дохідністю 18,81%.

Скільки купили індивідуальні інвестори в KODEX SK Hynix Single Stock Leverage під час спаду ринку? Індивідуальні інвестори здійснили чисті покупки на 2,48 трлн вон у KODEX SK Hynix Single Stock Leverage за період з 17 червня по 16 липня, що зробило цей ETF найбільш активно купованим роздрібними інвесторами протягом періоду.