Mirae Asset знизила цільову ціну на SK Hynix до 2,8 млн вон, що на 33% менше, та зберігає рекомендацію «купувати»

За даними Mirae Asset, 29 липня південнокорейська фінансова група знизила цільову ціну SK Hynix до 2,8 млн вон із 4,2 млн вон — на 33%, зберігши рекомендацію «купувати». Виходячи із ціни закриття 28 липня на рівні 1,55 млн вон, нова цільова ціна означає приблизно 80,6% потенціалу зростання.

Mirae Asset пояснила коригування насамперед звуженням оцінок (valuation contraction) у всій індустрії напівпровідників на тлі занепокоєння щодо прогресу внутрішнього виробництва чипів у Китаї та очікуваного зниження контрактних цін NAND. Водночас компанія підкреслила, що ці чинники мають обмежений реальний вплив на прогноз прибутків SK Hynix. У дослідженні зазначено, що черга замовлень Google Cloud зросла до 51,4 млрд доларів, а спотові ціни DRAM 16Gb продовжували підвищуватися понад 50 торгових днів поспіль, що свідчить про підтримку цін у короткостроковій перспективі. Mirae Asset очікує, що операційний прибуток SK Hynix у другому кварталі становитиме 62,3 трлн вон, що на 65,7% більше, ніж у попередньому кварталі.