Акції NVIDIA зросли на 0,71% на тлі сплеску колл-опціонів під час падіння сектору напівпровідників.

NVIDIA (NAS:NVDA) закрилася на 0,71% вище на рівні $196,93 на локальному часі, оскільки обсяги опціонів колл зросли до понад 1,5 мільйона контрактів, що більш ніж удвічі перевищує 690 тис. контрактів опціонів пут, згідно з даними CNBC та ThinkorSwim від TD Ameritrade. Зростання різко контрастувало з падінням Філадельфійського індексу напівпровідників на 4,65%, де всі складові, окрім NVIDIA, знизилися. Учасники ринку пов'язали загальносекторальну слабкість із побоюваннями щодо глобального попиту на мікросхеми пам'яті після різкого падіння Samsung Electronics попереднього дня, тоді як NVIDIA привернула бичаче позиціонування, незважаючи на торгівлю приблизно на 17% нижче свого історичного максимуму в травні.

NVIDIA зростає, тоді як Філадельфійський індекс напівпровідників падає на 4,65%

Філадельфійський індекс напівпровідників впав на 4,65%, причому всі складові, окрім NVIDIA, знизилися. TSMC, Micron та ASML впали приблизно на 5%, тоді як AMD знизилася на 6,88%, а Intel впала на 10,26%. Спостерігачі ринку інтерпретували загальносекторальне зниження як реакцію на різке падіння Samsung Electronics попереднього дня, що посилило побоювання щодо уповільнення у світовому секторі мікросхем пам'яті та послабило настрої інвесторів щодо акцій напівпровідникових компаній.

Відносна перевага NVIDIA відбулася, незважаючи на те, що акції торгувалися приблизно на 17% нижче свого історичного максимуму, зафіксованого в травні, і показали лише 4% зростання з початку року. Ринкова увага нещодавно змістилася до виробників пам'яті та інших акцій, що виграють від ШІ, пом'якшивши висхідний імпульс NVIDIA, проте активність на ринку опціонів свідчила про стійке бичаче позиціонування для короткострокового відскоку.

Обсяг опціонів колл перевищує 1,5 мільйона контрактів

Дані ThinkorSwim від TD Ameritrade показали, що обсяг опціонів колл NVIDIA перевищив 1,5 мільйона контрактів, тоді як обсяг опціонів пут досяг приблизно 690 тис. контрактів. Фактичні обсяги покупок також відобразили бичачі настрої: купівля опціонів колл більш ніж удвічі перевищила купівлю опціонів пут.

Подібне бичаче позиціонування спостерігалося і попереднього дня, коли обсяг опціонів колл більш ніж удвічі перевищував обсяг опціонів пут. Приблизно дві третини з приблизно 600 мільйонів доларів премій за опціонами, що торгувалися, були зосереджені в опціонах колл. Фактична активність з купівлі показала, що покупки колл приблизно втричі перевищували покупки пут.

Одна транзакція, приписана одному інвестору, включала покупку опціонів колл зі страйком $200 та експірацією на кінець липня на суму приблизно 3,5 мільйона доларів. Ціна опціону за контракт становила приблизно $7, і аналіз показав, що акціям необхідно зрости приблизно на 5,5% вище поточного рівня до експірації, щоб перевищити точку беззбитковості.

Короткострокові опціони колл зі страйком $200 домінують у торговельній активності

Дані SpotGamma показали, що п'ятьма найбільш торгуваними опціонними контрактами були всі короткострокові опціони колл. Найактивніше торгуваним продуктом був короткостроковий опціон колл зі страйком $200: приблизно 170 тис. контрактів було продано, а премії за опціонами склали приблизно 11 мільйонів доларів.

Поширені запитання

Якою була ефективність акцій NVIDIA на локальному часі порівняно із сектором напівпровідників?

NVIDIA закрилася на 0,71% вище на рівні $196,93 на локальному часі, тоді як Філадельфійський індекс напівпровідників впав на 4,65%, причому всі складові, окрім NVIDIA, знизилися.

Як активність за опціонами колл порівнювалася з активністю за опціонами пут для NVIDIA?

Обсяг опціонів колл перевищив 1,5 мільйона контрактів порівняно з приблизно 690 тис. контрактів опціонів пут, причому фактична купівля колл більш ніж удвічі перевищила купівлю пут, згідно з даними ThinkorSwim від TD Ameritrade.