Акції зі США з імпульсом злетіли до 4× волатильності S&P 500 19 липня, знизившись на 24% у липні

2026-07-19 08:05:43

NVDA-2,32%

SMCI-2,08%

PLTR-1,61%

Згідно з The Kobeissi Letter, 19 липня волатильність momentum-акцій США за тритижневий період відносно S&P 500 зросла в 4 рази — до історичного максимуму. За останні тижні це співвідношення збільшилося більш ніж у 4 рази й нині перевищує рівні, які спостерігалися під час розпалу обвалу ринків у 2020 році через пандемію (2x), а також під час падіння бульбашки доткомів (1,8x).

Акції momentum США, зокрема AI-орієнтовані високорослі технологічні компанії на кшталт Nvidia, Super Micro Computer, Palantir, D-Wave Quantum і CoreWeave, у липні знизилися на 24% з початку року, потенційно сигналізуючи про найбільше однострокове місячне падіння з часів фінансової кризи 2008 року.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

9год тому

Збалансований S&P 500 випередив акції напівпровідників на 1% цього тижня на тлі ротації капіталу

10год тому

Внутрішньоденна волатильність KOSPI досягла рекордного максимуму цього місяця, перевищивши рівень фінансової кризи 2008 року

15год тому

Goldman Sachs: Відкат фактора імпульсу техакцій — мінус 28% за 17 днів, а процес розвантаження майже завершився станом на 19 липня.

07-18 16:43

S&P 500 падає на 1,6% на тлі ротації інвестицій через ШІ: капітал зміщується з чипів до гіперскейлерів

07-17 05:33

Волатильність KOSPI у 3 рази перевищує рівень Nasdaq за останні два місяці: зафіксовано історично рекордні денні коливання

Поглиблений аналіз