Обов’язково для новачків у контрактній торгівлі: один графік, щоб зрозуміти, як виникає ліквідація, і як її уникнути

最近 ринок зазнає значних коливань, і багато хто зазнав збитків на ф’ючерсах. Чому одні заробляють, а інші втрачають? Вся справа в одному слові: ліквідація позиції.

Що таке ліквідація?

Простими словами, торгівля контрактами — це гра на маленькі гроші з великим потенціалом прибутку. Ви вкладаєте 10 000 гривень із 10-кратним кредитним плечем, що дає змогу керувати активами на суму 100 000 гривень. Це збільшує як прибутки, так і збитки.

Ліквідація — це: ваші збитки з’їдають гарантійний внесок, і ваш рахунок автоматично закривається, повертаючись до нуля. У найгіршому випадку — ви можете залишитися винні платформі.

Чотири головних вороги ліквідації

1. Недостатній гарантійний внесок

Багато новачків вкладають усі свої гроші у відкриття позиції, не залишаючи резерву. Навіть невелике коливання ринку може знизити гарантійний внесок і спричинити швидку ліквідацію. Це найпоширеніша причина.

2. Випадкові ринкові шоки (чорні лебеді)

Публікація важливих даних (наприклад, звіти по безробіттю), раптові зміни політики, економічні потрясіння — усе це може викликати екстремальні коливання. За лічені секунди ваші позиції можуть зникнути.

3. Погана стратегія торгівлі

Глуха сліпа слідування за трендом, відсутність стоп-лоссів, хаотичне їх встановлення — навіть досвідчені трейдери можуть програти. У новачків шансів ще менше.

4. Форс-мажорні обставини

Збої в роботі інтернету, технічні проблеми платформи або атаки хакерів. Хоч і малоймовірно, але трапляється — і це може спричинити великі проблеми.

Як залишитися живим у торгівлі контрактами?

Основні правила (обов’язково дотримуйтесь)

1. Контролюйте кредитне плече

Новачкам рекомендується використовувати не більше 3-5-кратного плеча, досвідченим — не більше 10-кратного. Чим вище плечі, тим більший ризик ліквідації. За даними, правильне управління плечем знижує ризик втрат на 30% і більше.

2. Обов’язково встановлюйте стоп-лосс

Це рятівний круг. Визначте рівень збитків і виходьте з позиції, коли досягаєте його. Ті, хто ставить стоп-лосс, мають у два рази менший шанс втратити все.

3. Забезпечуйте достатній гарантійний внесок

Майте на рахунку 20-30% вільних коштів. У разі коливань ринку це допоможе вам пережити кризу. Люди з достатнім гарантійним внеском рідше зазнають ліквідації — ризик зменшується на 40%.

4. Диверсифікуйте портфель

Інвестуйте у кілька активів — BTC, ETH та інші популярні криптовалюти — щоб зменшити ризик втрат у разі падіння одного з них. Концентрація всього капіталу в одному активі — це гра в російську рулетку.

Просунуті поради (рекомендується)

5. Вивчайте торгівельні інструменти глибше

Не сліпо довіряйте чуткам. Аналізуйте графіки, фундаментальні дані, ринкову активність. Чим більше ви розумієте, тим менше шансів на програш.

6. Встановлюйте цілі по прибутку

Як досягнете ціль — закривайте позицію. Не жадібніть. Вийшли з прибутком — і забувайте. Не чекайте, поки ринок повернеться.

7. Обирайте режим із частковим відкриттям

У порівнянні з повним відкриттям позиції, часткове управління ризиком більш безпечне. Ліквідація торкнеться лише окремої позиції, а не всього портфеля.

8. Зберігайте спокій

Не намагайтеся купити за високою ціною або продавати за низькою. Якщо не впевнені — краще почекати. Багато програшів трапляється через емоційний стан.

Коротко і по суті

Торгівля контрактами — це високий ризик і високий потенціал прибутку. Щоб заробити великі гроші, потрібно бути готовим до втрат. Але розумні трейдери знають: контролюйте ризики так, щоб вони не виходили за межі ваших можливостей.

• Використовуйте кредитне плече помірно
• Обов’язково ставте стоп-лосс
• Не економте на гарантійному внеску
• Диверсифікуйте активи
• Тримайте емоції під контролем

Дотримуючись цих правил, ризик ліквідації зменшиться до мінімуму. Але пам’ятайте: торгівля контрактами ніколи не буває без ризику. Не використовуйте гроші, які потрібні на життя. Тільки вільні кошти — і тоді зможете торгувати довго і безпечно.