12.24 ринковий індикатор ризику попередження: технічний огляд долара, міді, золота, нафти

Долар США на високих рівнях корекції, індикатори ризику зростають

Очікування політики Федеральної резервної системи змінюються, що тисне на долар США. ВВП США за третій квартал за попередніми даними склав 4.3% у річному вираженні, що значно перевищує очікування в 3.3% і є найшвидшим зростанням за два роки; індекс основних особистих споживчих витрат за квартал піднявся на 2.9%, відповідно до ринкових очікувань. Сильні економічні дані мали б підтримати зростання долара, але через тиск Трампа на політику ФРС вони отримали зворотний ефект.

Індекс долара у вівторок (23 грудня) знизився на 0.37%, опустившись до 97.74, формуючи дводенний тренд зниження. Ще більш тривожним є те, що індекс долара вже ефективно прорвав ключову підтримку на рівні 98.0, встановивши новий мінімум за два з половиною місяці, а зменшена ліквідність у період різдвяних свят ще більше посилила короткострокові коливання. Технічний аналіз показує, що якщо індекс долара не зможе утриматися вище 98.0, простір для зниження відкриється, і ризик зниження до рівня 95.2 стає ймовірним.

Підтримки: 96.5, 95.2, 93.5
Опори: 98.0, 99.0, 100.0

Розбіжності на товарних ринках, термінове управління ризиками

Товарні ринки демонструють явну диференціацію, що є одним із найважливіших індикаторів ризику на даний момент.

Мідь прорвалася в зростання, сильний імпульс

LEM мідь у середу (24 грудня) зросла більш ніж на 1%, досягнувши максимуму 12276 доларів. Індикатор MACD чітко показує сильний бичий настрій ринку, ціна міді входить у новий цикл зростання, а структура нових максимумів свідчить про стабільність тренду. Якщо ціна на LEM мідь зможе утриматися вище за 12000 доларів, подальше зростання може продовжитися до 13000 доларів.

Підтримки: 12000, 11600, 11200
Опори: 12400, 13000, 14000

Золото прориває ключовий опір, з’являються цілі на відскок

Золото у середу (24 грудня) зросло помірно, але напрямок був чітким, максимум склав 4525.8 доларів, успішно подолавши рівень 4500 доларів. Технічний аналіз показує, що золото перебуває у новому циклі зростання, постійне підвищення максимумів свідчить про стабільність тренду. Якщо ціна зможе утриматися вище за 4500 доларів, це стане важливим індикатором для оцінки подальшого зростання. Наступні цілі — 4620 і навіть 4770 доларів, причому 6 січня є ключовою датою.

Підтримки: 4500, 4400, 4220
Опори: 4550, 4620, 4770

Нефть готується до відскоку, імпульс змінюється

WTI нафта у вівторок (23 грудня) зросла на 0.9%, досягнувши максимуму 59.56 доларів, що є третім днем зростання. Індикатор AO показує прискорення імпульсу зростання, що може свідчити про ризик корекції після довгого тренду зниження з червня.

Якщо ціна на WTI зможе прорвати і утриматися вище за 59.0 доларів, подальше зростання може продовжитися до 61.5 і навіть 64.5 доларів. Однак, якщо ціна опуститься нижче за 57.0 доларів, потрібно бути обережним щодо можливого поглиблення тренду зниження.

Підтримки: 57.0, 55.0, 52.0
Опори: 59.0, 61.5, 64.5

Підсумки

Поточна ситуація на ринках ускладнена. Долар зазнає тиску на зниження, товарні ринки демонструють відскок, але ризики волатильності через зменшення ліквідності залишаються високими. Інвесторам слід уважно стежити за проривами ключових рівнів підтримки та опору, особливо за рівнями долара 98.0, золота 4500 і нафти 59.0, оскільки ці рівні часто стають важливими індикаторами напрямку подальшого руху.