Fibonacci 在交易中的應用：從數學公式到實戰盈利策略

很多人認為 Fibonacci 是一個困難且複雜的交易工具，但事實上它是一個簡單的數學規則，如果理解其用法，就能成為分析價格的強大武器。

Fibonacci的起源：從自然到金融市場

Fibonacci數列並非新發明，它是一個人類早已發現超過2000年的比例。印度數學家在公元前400至200年間提出了這一概念，之後它出現在藝術、建築，甚至自然界的生物特徵中。

重要的是，Fibonacci也出現在各種資產的價格趨勢中，這也是為什麼專業交易者喜歡用它作為分析工具。

Fibonacci是什麼：藏在價格中的數學

Fibonacci數列由前兩個數相加而成：

0 + 1 = 1
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 3 = 5
3 + 5 = 8
5 + 8 = 13
8 + 13 = 21
13 + 21 = 34
…依此類推

因此得到的數列為：0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

這個數列的奇蹟在於：

將前一個數除以後一個數，例如 34 ÷ 55，結果總是接近 0.618——這是黃金比例（Golden Ratio）(。

將較大的數除以較小的數，例如 377 ÷ 233，結果則接近 1.618。

其他常見的比率還有 0.382、0.5、0.786 等。

由於全球交易者認為這些比例代表市場的平衡點，因此它們常被用作支撐與阻力位，並被廣泛接受。

為交易者準備的五種Fibonacci工具

) 1. Fibonacci回撤：尋找買入點，當價格回調時

這是最常用的工具，用來標示價格在上升趨勢中可能反彈的點，或在下降趨勢中反彈的點。

使用方法： 從最低點拖拉到最高點(在上升趨勢中)，系統會顯示23.6%、38.2%、50%、61.8%、100%的水平。

大多數交易者會在38.2% - 50%的水平進場，等待價格回到原有趨勢。

( 2. Fibonacci擴展：尋找獲利點，當價格突破時

當價格突破阻力位，Fibonacci擴展幫助預測價格能走多遠。

常用水平： 113.6%、127.2%、141.4%、161.8%、200%、261.8%。

專業交易者會先設定127.2% - 161.8%的獲利目標，再逐步調整。

) 3. Fibonacci投影：結合回撤與擴展

較複雜一些，但能提供360度的視角，連結三個點，顯示調整點與目標點。

4. Fibonacci時區：預測價格轉折的時間點

利用Fibonacci與時間軸原理，指示在13、21、34、55、89根K線(candles)的時間點，價格可能會轉變。

此工具較少使用，因為需要較高的準確性。

5. Fibonacci扇形：多條Fibonacci線的動態支撐阻力線

從最低點到最高點拖拉，工具會根據Fibonacci比例畫出不同角度的線，用作動態支撐與阻力。

使用Fibonacci的交易策略：實例分析

情境1：利用Fibonacci回撤進行多頭交易

假設： AUD/USD貨幣對處於上升趨勢並開始回調。

1. 判斷趨勢 - 價格高於移動平均線###EMA(
2. 畫工具 - 從前一個低點到高點
3. 等待進場點 - 在Fibo 38.2%或50%的水平
4. 平倉 - 當價格回到Fibo 61.8%時獲利

金額範例： 若在38.2%買入，並在61.8%賣出，約獲得24%的利潤。

) 情境2：利用Fibonacci擴展設定獲利目標

假設： 價格突破上升，突破阻力。

1. 畫擴展線 - 從前一個高點到回調點，再向上延伸
2. 追蹤目標 - 在127.2%、161.8%、200%的水平
3. 設置止損 - 放在回調點以下
4. 逐步獲利 - 在127.2%先部分平倉，剩餘持續持有。

結合Fibonacci與其他指標

Fibonacci + EMA ###組合最適合新手(

• 使用EMA 50判斷主趨勢
• 利用Fibonacci回撤找較佳進場點
• 在Fibo 23.6%-50%區域買入，且價格高於EMA 50

) Fibonacci + RSI ###用於確認反轉點###

• 利用Fibonacci回撤找重要阻力
• 使用RSI觀察背離或否則(價格與動能背離)
• 當出現背離信號時進場

Fibonacci + Price Action (專為專業交易者設計)

• 利用Fibonacci標示可能的支撐阻力線
• 等待K線出現反轉形態，如Doji、Pin Bar
• 確認形態後進場

Fibonacci的優缺點

( 優點：
✓ 操作簡單，不需複雜數學知識
✓ 全球數百萬交易者認可，效果良好
✓ 明確設定止損點)Stop Loss###
✓ 適用於所有時間框架與貨幣對

( 缺點：
✗ 不是百分百準確，價格常會“貼近”比例線，但不完全吻合
✗ 需結合其他工具確認，單用風險較高
✗ 需要經驗判斷點位
✗ 在震盪或無明確趨勢的市場，Fibonacci可能產生假信號

為什麼Fibonacci有效

答案不是科學，而是市場心理學

紐約、東京、倫敦的交易者都知道並使用Fibonacci，當價格接近這些水平時，交易者會集體買入或賣出。人多力量大，價格就會明顯反彈。

這就是Fibonacci的奇蹟，看似神秘，其實只是群體行為的市場運作。

初學者步驟

1. 選擇交易平台 - Gate.io Advanced Trading Platform提供完整Fibonacci工具
2. 找到Fibonacci工具 - 在工具菜單)Tools###選擇Fib回撤
3. 在實際K線上練習 - 從低點拖拉到高點，觀察價格反應
4. 記錄結果 - 記下哪些比例在該貨幣對中效果較佳

常見問題

Fibonacci有效嗎？
是的，但需結合其他分析。單用一個工具就像開車只用一個後視鏡，效果有限。

建議用哪個比例？
38.2%與50%適合進場點，
61.8%適合設止損，
127.2%至161.8%適合設定目標。

Fibonacci可以用在加密貨幣嗎？
當然可以。加密市場也有大量交易者，Fibonacci同樣適用。有些貨幣對的Fibonacci甚至比外匯市場更準確。

總結

Fibonacci不是百分百的金箭，但它是一個幫助你更謹慎、更有邏輯地交易的工具。

你的下一步是：

1. 開啟交易平台
2. 在圖表上練習貼上Fibonacci 10-20次
3. 根據實戰經驗評估效果

交易就像學習，唯一能教會你的，只有市場自己。