交易者 (Trader) 是什麼？類型與成功獲利的方法

商人 (商人) 怎麼了？

在現代金融市場中 商人或交易者指的是從事各種金融工具買賣，如股票、債券、商品、貨幣及衍生性商品，目的是透過短期交易獲利的人。

交易者與投資人的差異這點很重要。投資人傾向於長期持有資產，期待更高的報酬。而交易者則試圖在極短時間內從價格變動中獲利。這種狀況可能持續從幾分鐘到幾天不等。

在交易中有幾種不同的策略，例如剝頭皮。 (多筆交易帶來小額利潤) 日內交易 (日內交易 - 日內交易) 以及波段交易 (波段交易——從短期趨勢中尋找機會)

過去，當交易員幾乎不需要便利，且必須直接到公司辦公室或帳戶管理部門。然而，網際網路技術的變革讓交易變得更加便利。如今，交易者可以透過安全的線上交易平台，隨時隨地了解市場並賺錢。

有哪些類型的交易者？

交易者的分類多樣。它們可以依持有部位的持續時間或所使用的策略來劃分：

日內交易員 (日內交易) 日內交易者是指在同一天內開倉和平倉交易的人。它試圖從白天的小幅價格波動中獲利。這種交易方式風險相當高。尤其是如果有槓桿手段。 (邊際) 太高了

黃牛 (黃牛) 黃牛交易是一種非常短期的交易活動，交易者會在短時間內開多頭部位，從每筆交易中獲取少量利潤。這類交易需要對技術分析有深入的理解。具備市場知識、閱讀圖表的能力，以及快速辨識價格趨勢變化的能力。

波段交易者 (波段交易者) 這種類型利用短期市場趨勢和模式，可能持續2至3天甚至更久。波段交易者會分析趨勢與技術型態，以評估市場節奏，然後進出持倉。

動能交易者 (動能交易者) 這類交易者透過跟隨趨勢方向獲利。例如，當上漲動能強勁時，交易者會買入並等待價格持續上漲。在下行勢頭中。策略是賣出以從價格下跌中獲利。

持倉交易者 (持倉交易者) 這種類型能持有較長時間的職位。 (可能要幾週，也可能幾個月。) 而且它不會影響短期市場走勢。交易者會嘗試等待關鍵時刻才平倉。

技術分析師 (技術分析) 這類交易者利用圖表分析、技術指標和歷史價格數據來預測未來的價格走勢。需要對圖表模式及工具使用有深入理解。

基本面分析師 (基本面分析) 這種類型依賴基本面數據分析，例如公司財報、經濟新聞等。財務政策及其他資訊，幫助你決定是否進入或退出某個部位。

交易員的職業是什麼？

交易者的主要目標而是透過低價買入並以較高價格賣出來賺錢。交易的資產通常是股票、債券、貨幣、商品或衍生性金融商品。

在交易中獲利取決於許多因素。例如：

• 基本面分析 (基本面分析) 了解經濟狀況與新聞。
• 技術分析 (技術分析) 研究價格走勢模式。
• 定量分析 (定量分析) 尋找趨勢與機會。

在交易行業中，有些人把它當作主要職業。有些人把這當作兼職來賺取額外收入。最重要的是在開始交易前，有效管理風險並仔細規劃財務。

關於成為交易者的常見誤解

只需幾筆交易就能快速致富 這種誤解往往源自於廣告承諾可能誇大其華麗效果。事實上，成功的交易需要耐心去研究市場。學習不同的策略並嘗試，直到找到適合你的那一種。

僅可進行短期交易。 外匯或其他市場的交易形式多樣，既有短期也有長期，視個人風格與策略而定。不必限制自己在某一方面。

你交易越多，獲利就越豐厚。 交易次數不決定獲利或虧損，而是決定每個交易決策的品質。成功的交易者會選擇擁有最佳機會的機會，避免在沒有良好支持的情況下交易。

當然，任何人都能預測市場的未來。 金融市場充滿不確定性，沒有任何工具能確定預測未來。即使是技術指標，也只是分析歷史數據來做出預測。

傑出的全球交易員

外匯交易的歷史孕育了許多傳奇交易者：

喬治·索羅斯 (喬治·索羅斯) 以運用深度基本面分析策略賺取高達10億美元，且只有在高度自信時才懂得交易而聞名。他們不願意不必要地冒資本風險。

安迪·克里格 (安迪·克里格) 懂得果斷決策策略、知道何時買入賣出，且即使在壓力大的情況下也具備優秀情緒管理能力的人。

比爾·利普舒茲 (比爾·利普肖茲) 投資者採用趨勢追蹤策略，並利用價格大幅波動。他花大量時間徹底分析數據，以建立信心再進行交易。

吉姆·西蒙斯 (吉姆·賽門) 將數學與演算法知識應用於交易。它運用最先進的計算程式來分析大數據並尋找機會。

布魯斯·科夫納 (布魯斯·科夫納) 那些擅長管理自身財務和情感風險的人。知道何時交易多少量，並知道如何止損。 (停止拋) 以避免過度損失。

以這些全球交易者為例。可以得出結論，成功交易需要技巧、紀律與持續練習。

誰能成為商人？

任何人都可以成為交易者。 但最重要的是擁有足夠的知識和技能，包括：

• 市場理解了解金融市場如何運作以及交易所使用的工具。
• 交易計畫：要有明確的進出計畫。
• 風險管理策略了解如何利用停損和分散投資來防止損失。
• 技術理解：能有效閱讀圖表並使用指示工具。
• 基本資訊理解懂得如何分析影響市場的經濟新聞與數據。
• 情緒智力：在壓力情況下，能夠管理情緒。

成為成功的交易者需要持續的教育與累積經驗。專業交易者一直在學習並改進他們的策略。

初學者交易者與專業交易者的特點

初學者交易者

新手通常具備以下特點：

學習準備度 外匯市場有無盡的知識等待學習。即使是專業交易員每天都在學習。初學者應該從基礎開始，例如如何使用交易平台。先用模擬帳戶進行經濟新聞分析與交易。

明智分配時間 初學者需要知道何時是交易的最佳時機，因為不同貨幣的開盤時間不同。

系統性規劃 每筆交易都應該從一個良好的計畫開始。

專業交易員

交易產業的專業人士符合資格：

進階分析專業 專業人士大部分時間都在分析當前的市場狀況。學習技術與基礎知識，並制定符合其專業的策略。

發展您自己的交易策略 專業交易者知道交易策略有多種類型，並選擇專注於特定方法，例如深入研究價格圖表。排行榜格式技術分析工具以及如何運用它們獲利。

專家風險管理 專業人士知道如何有效使用止損和獲利了結，且不會交易超出他們願意承擔的風險。

如何從交易中獲利

方法一：定義你的交易風格

每個人的交易風格都不同。根據他們的風險承受度及準備交易時間，你可能需要嘗試不同方法，直到找到合適的交易方式，例如日內交易、黃牛交易或波段交易。

方法二：學習並應用可用的策略

常見的交易策略包括：

• 多元化：不要把所有錢都投資在一筆交易上。
• 停損：設定停損以防止過度損失。
• 獲利了結：設定結算點以保留利潤。
• 拖行停靠：根據價格變動使用浮動停損。

方法三：衡量並持續改進

初學者交易者應以較慢速度執行交易，並每30筆交易比較盈虧來衡量結果，以避免做出過於倉促的決策，並持續改進策略。

結論

存在商人這可能是一條最有趣的職涯道路，但成功需要時間、努力與持續學習。尤其是外匯交易，需要對經濟動態有深入理解，並能分析技術與基本面。

對初學者來說，可以先透過書籍、影片教學和試玩交易試玩開始，再開始用真錢交易。擁有明確的風險管理計畫，並逐步發展自己的交易策略，直到熟練為止，這點非常重要。