Investing With Brandon

关于我自己的一件事。
我将永远是学生。
总有东西可以学习和改进。
没有人知道一切。
那些以为自己知道一切的人是傻瓜。
永远变得更好。

🟢2 长期期权合约 (1+ 年) 比短期合约 (1 个月) 更有优势的两个主要原因
1. 长期来看，推动股票价格的首要因素是每股收益（EPS）的变化。如果你只给一家公司1个月的时间去“提升EPS”，他们做不到。如果给他们1年或2年的时间，可能就可以了。因此，买入一家优质公司并以合理价格入手，给予其时间提升EPS，可能在1到2年后带来更高的股价。(此外，卖出长期期限的组合担保卖权是一种重大技巧！)
2. 我只在低估的公司上做看涨的操作。如果我做1个月的操作，很可能公司在一个月内无法“反弹”回其内在价值。如果我做更长的合约 (1+ 年)，公司有更多时间回归EPS的平均线。
因此，这两者的结合形成了双重的看涨顺风，这是短期合约所无法获得的……

每股收益（EPS）是长期内推动股票价格的第一要素。
不是斐波那契。
不是布林带。
不是简单移动平均线（SMA）。
不是成交量加权平均价（Vwap）。
别再复杂化了。
以合理的价格买入优质公司，保持耐心。
让公司随着时间提升每股收益。
你将超越95%以上的“交易者”。

🔴卖出备兑看涨期权是地球上最受欢迎的从众心态“期权策略”。
让我来解释一下。
备兑看涨期权意味着你拥有股票，这就是它被称为“备兑”的原因。
如果你拥有股票，你是不是看涨？
希望如此！
那么，卖出看涨期权到底意味着什么？
其实，你是在同意在某个特定价格和时间框架内出售你的股票。
听起来不错吧？
你可以以盈利的价格出售股票并收取权利金。
理论上，当然。
但在现实世界中，有一个重大问题。
限制你的上涨空间！
我跟很多人谈过，他们因为看涨而买入股票，然后有人说“为什么不在你持有的股票上产生一些现金流”
所以他们对自己的股票卖出看涨期权，股票大幅上涨(因为他们看好这家公司……记住)，他们不得不以远低于市场价格的价格卖出股票……
备兑看涨期权成功概率9/10，但那1/10的情况下你会被套，你会吸取教训。

🔴在与投资者进行数百次一对一交流，帮助他们加入我的培训/社区后，我可以自信地说，大多数人犯的第一大错误就是没有系统地投资。
(听起来很明显，对吧？)
那么多人的做法就是随意投掷飞镖到墙上，希望能碰巧击中目标。
买股票/做期权的理由？
仅仅因为价格在上涨，或者某个胡扯的走势图说要这样做……
除此之外，他们还做短期合约，这纯粹是赌博……
🟢赚钱的关键在于以合理的价格购买优秀的公司，并利用长期期权放大极高信心的操作，同时始终控制比例，以应对任何波动。
想象一下沃伦·巴菲特看到你的账户或“策略”会怎么说……他会感到恶心。
所以，是的，大多数散户投资者表现不佳，是有原因的……垃圾进，垃圾出。
如果你厌倦了胡扯的日内交易、波段交易、赌博等……点击第一条评论中的链接。
它会改变你的生活。

🔴现在是2026年。
对于95%以上的散户投资者：
- 日内交易仍然行不通。
- 摆动交易仍然行不通。
- 现金担保卖出期权仍然很差。
- 备兑开仓仍然很差。
- 差价合约仍然很差。
散户“投资者”的问题？
他们会继续做同样的事情，并期望得到不同的结果。
我？
- 我将继续构建我的基础投资组合
- 卖出我的投资组合担保卖出期权(而非现金担保)
- 在合理的时候购买长线看涨期权
- 保持比例平衡
- 所有期限超过1年的期权合约
- 继续利用波动性获利
- 保持耐心，长期超越95%的散户投资者

🔴不受欢迎的观点：
每一千个日内交易者中，只有1个成功。
是的，确实存在极端情况
是的，也有一些一击即中的奇迹
是的，有些人运气不错
但从长远来看，大多数人都难以坚持下去。
要理解这一点。
问问你的“导师”他们的百万财富在哪里？
他们可能没有。
&如果有，很可能是你付钱加入他们的Discord而获得的，而不是来自他们的投资……

🔴我将日交易者比作“专业的老虎机玩家”
是的，确实存在一种特殊情况，某些人在一段时间内表现不错，但拉斯维加斯不是靠赢家建成的……
不幸的是，95%的日交易者会失败。
短期股票波动大多无法预测。
我只是将它们作为利用更长时间跨度的走势的机会。
耐心在投资中是胜出的关键。
那些需要即时满足感的人，往往永远无法达到千万甚至更高的规模。

🔴你可以花一生的时间“变得富有”，但只需一次糟糕的投资就可能让你一败涂地...
永远不要让自己陷入那种境地。
市场短期内难以预测。
如果你长期参与其中，出乎意料的疯狂事情会发生。
别让事情变复杂。
不要过度杠杆。
不要盲从群体。
了解你所持有的资产及其原因。

🟢真正影响期权合约价格的因素：
(不仅仅是股价)
1. 股价。
2. 情绪。
3. 波动性。
4. 合约的需求。
5. 持续时间。
6. 行权价。
善加利用这一点。

🔴零售投资者面临的主要问题是有一份日常工作。
(很多人搞砸了)
大多数零售投资者都有一份日常工作。是的。
那么，如果你想在你的日常工作中赚更多的钱，你会怎么做？
- 加班。
- 更努力工作。
对！
所以，他们把这种逻辑带到了投资领域。
他们认为更多的工作=更多的钱
他们认为更多的交易=更多的钱。
(远非事实)
这就是为什么95%以上的人在长期内跑输标普500指数……不足为奇……
相反，要在长期内击败市场，可以这样做：
- 构建基础投资组合。
- 在找到价格合理、宏观观点良好的优质公司时，卖出担保看跌期权(不是现金担保)。
- 利用卖出期权获得的现金流，购买你看好的公司的股票。
- 另一部分资金用来购买该公司股票的LEAP看涨期权。
然后呢？
耐心等待，让公司股价反弹至合理估值(你以折扣价买入)，并给EPS增长时间。
你在长期内很可能会表现得非常出色。

🟢有时候，股市中最明智的举动就是什么都不做。
并非每个头条都需要反应。
每一次下跌都不一定要买入。
每一次上涨都不一定要卖出。
有时候，你只需要静静等待。
这是大多数散户投资者最难做到的事情之一。
不要成为受害者。

2026年现在如何投资$100,000：
(适用于任何金额)
$40k $VOO
$40k $Q
$20k 个别公司
卖出1年看跌期权组合，保证金为公司资产而非现金，符合以下标准：
1. 必须低于内在价值。
2. 必须有护城河。
3. 必须具有定价权。
4. 必须拥有持久的竞争优势。
5. 如果我被分配股票，我愿意长期持有，我可以使用轮策略，耐心“抛售”股票（如果我想的话）。
关键注意事项：
- 组合保证金，而非现金。
- 我保持比例平衡，所以如果我被分配，基本组合可以用来产生现金以应对分配。
- 做1年期合约。
- 如果遵循上述五点，你被分配的概率很低，但即使被分配，也没关系！因为这是一个很棒的公司，价格也很合理。
- 这让我在短短几年内积累到几百万美元……说实话，如果你有正确的框架，这比大多数人想象的要容易得多。

如果你从我的帖子中获得价值，你会喜欢我的10天股票与期权转型训练。
不做日内交易。
不做波段交易。
没有废话。
只是一种正确的投资方式。
在10天的培训中(你可以更快地完成)，你将学习到如何以低风险的方式用股票和期权将你的投资组合扩展到数百万，并获得我的大师群Discord社区的访问权限。
这正是我过去十年使用的系统，低风险地将资产规模扩大到数百万，月现金流达数万。
在这里开始设置：

🟢通过出售组合担保的看跌期权，最大的风险在于你实际上可以实现无限的ROI。
(不是开玩笑)
跟我一起想想，这会让你大吃一惊！
所以，卖出看跌期权是一种看涨策略。
这就是为什么我绝不想卖“现金担保看跌期权”，我卖的是“组合担保看跌期权”。
(现金就那样放在那里什么也不做，但组合担保的策略会让你受益于你的投资)
好的。
所以，当我卖出组合担保的看跌期权并收取比如$20k ，我会用这笔现金流去买入$20k 我看涨的那家公司的股票。(就是我卖看跌期权的那只公司)
我通常会卖出1年的合约(这样更安全、更容易)
通常如果操作得当，在12个月的合约进行到大约6个月时，你的利润会达到大约75%。
我会以大约$5k的价格买回合约。
但我仍然持有价值15k美元的股票，属于我看涨的那家公司。
而且交易已经100%平仓。
我可以永远持有这些股票，甚至可以无限期持有！
这也是为什么长周期合约的组合担保看跌期权更占优势的原因。
现金担保很糟糕。
你的现金就那样放着什么也不做。
短期担保很糟糕，而且像赌博一样。
很多散户投资者对此理解得完全错误……

🟢保持情绪稳定。
继续以合理价格对优质股票/ETF进行定投。
当你发现有吸引力的机会时：
1. 卖出持有组合1年以上的备兑看跌期权。(不是CSP)
2. 用部分现金流买入股票。
3. 用部分现金流买入LEAP看涨期权。
然后保持耐心，让策略发挥作用。
简单。

我永远不会批评每月靠卖期权赚取50美元的新投资者……
除非他们做备兑开仓或现金担保卖出期权……
那我就会批评。
(那些策略是陷阱)
大多数新投资者陷入这个陷阱，因为在大众眼中这是“安全的”和“低资本投入”的方式。
但实际上，这是一种限制牛市公司上涨空间的方法 (备兑开仓)，也是在看好一家公司时持有大量现金的方式 (现金担保卖出期权)
我还没有遇到一个通过卖备兑开仓或现金担保卖出期权赚取数百万的人……
但我个人通过卖组合担保的卖出期权赚了数百万，而不是现金担保的。
比例控制得当。
风险管理到位。
可以轻松应对50%的市场崩盘。
它是有效的。