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Reflexiones del Mercado Posterior - 1 de julio 26
A pesar de que el SPX subió durante el día, el Nasdaq cayó un 1.5%. Esto ocurrió a pesar de las ganancias masivas en los hiperescaladores. Lo que subraya el dolor masivo en los semiconductores. Neoclouds fue el sector más golpeado, con los mayores líderes cayendo ~15%. $INTC, $AMD tampoco se salvaron.
Curiosamente, $NVDA se mantuvo bien. Esto indica que el movimiento de hoy se asemejó más a un ajuste de posiciones en un mercado delgado. Los poseedores de semiconductores, recién salidos del trastorno por estrés postraumático de la montaña rusa d

También - en el acuerdo de $META con $NBIS , 12B están dedicados a $META. ¿Los 15B restantes? $META está obligado a respaldarlos. $NBIS planea venderlos a otros clientes externos. En otras palabras... estamos tan estructuralmente escasos de cómputo que los hiperescaladores están dispuestos a vender puts sobre ello para obtener acceso.

Pensamientos del mercado - 1 Jul 26
Los titulares sobre "$META está construyendo un negocio en la nube para vender cómputo de IA" de Bloomberg enviaron a los semiconductores a una espiral. La gente captó la frase "exceso de cómputo" y decidió que META está recortando gastos de capital.
Afortunadamente tengo una suscripción a BBG, he publicado capturas de pantalla del artículo real. Los hechos son los siguientes
1. Meta está considerando vender acceso a infraestructura de cómputo
2. Citando a Zuck " Casi todas las semanas diferentes empresas vienen a nosotros desde afuera pidiéndonos que levant

Pensamientos del mercado - 1 Jul 26
Los titulares de Bloomberg sobre "$META está construyendo un negocio en la nube para vender Computación de IA" enviaron a los semiconductores a una espiral. La gente captó la frase "exceso de cómputo" y decidió que META está recortando gastos de capital.
Afortunadamente tengo una suscripción a BBG, he publicado capturas de pantalla del artículo real. Los hechos son los siguientes
1. Meta está considerando vender acceso a infraestructura de cómputo
2. Citando a Zuck " Casi cada semana hay diferentes empresas que vienen a nosotros desde afuera pidiéndonos tant

@aleabitoreddit El mercado tiene el PTSD de junio y no se molestó en leer.

“Aún no hemos hecho eso porque creemos que tenemos un uso para la computación”, dijo Zuckerberg en ese momento. “Pero obviamente si llegamos a un punto en el que sentimos que hemos construido en exceso, entonces esa es una opción que tenemos, y eso es en parte lo que nos da confianza para invertir en construir esto”.
En medio de una carrera de IA que avanza rápidamente, Zuckerberg ha sugerido repetidamente que cree que la industria está limitada en cuanto a capacidad de cómputo y que Meta debería acumular tanto como sea posible y determinar su uso más tarde.

Substack para un formato más limpio

Opiniones previas al mercado y una evaluación de junio - 1 de julio 26
¡Bienvenidos al inicio de julio!
Como parte de mi diario, me gustaría repasar mis predicciones de junio para evaluar qué hice bien y dónde puedo mejorar.
Revisando: Aquí está la lista de predicciones que hice.
El 3 de junio: hice la predicción de "reducir la exposición y acumular efectivo... probablemente el mejor momento para comprar protección".
El 4 de junio, durante la apertura del mercado, predije que "la presión de venta en la apertura se revertiría rápidamente y terminaríamos en verde ese día".
El mercado terminó en

Una visión rápida de $SHAZ
El 23 de junio, publiqué en X que creo que Situational Awareness probablemente presentará un formulario 13G para $SHAZ el 29 de junio
Escribo esto como seguimiento para documentar lo que he aprendido al investigar la empresa.
En primer lugar, Situational Awareness lo presentó ayer.
Lo que me impacta de inmediato es que la participación de Situational Awareness se disparó al 19.9%. Esto es significativo por muchas razones. El 20% es el umbral donde la participación cruza un nivel contable y regulatorio importante.
Bajo IFRS y GAAP, poseer un 20% o más presume "influen

Pensamientos Pre-Mercado 30 Jun 26
Mucha acción antes del rebalanceo trimestral en la negociación de Nueva York ayer.
En términos generales, vimos que el memory pooling y la computación lideraron el mercado - tickers como $ALAB y $NBIS fueron extremadamente fuertes. En mis notas anteriores, insistía en que el memory pooling y la computación liderarían el próximo repunte. $SHAZ también publicó el 13G ayer después del mercado, como comenté la semana pasada.
De nuevo, me gustaría decirle a la gente que no soy un adivino. Me he equivocado antes y seguiré equivocándome. Lo que realmente importa e

Pensamientos Pre Mercado - 29 Jun 26
Los mercados asiáticos tuvieron algunos nervios tempranos antes de volver a casi sin cambios.
KOSPI, NKY ambos cotizaron con una correlación muy fuerte, vendiéndose temprano en la mañana antes de regresar lentamente al cierre.
Hablemos de los nombres de memoria.
$285A tuvo una caída a niveles de 82.5k antes de terminar aproximadamente un -4% para el día.
Esto representa un nivel alto de r/r para posiciones largas.
$285A también ha activado algunos de los patrones anteriores que noté en su acción del precio.
Mientras tanto, del otro lado, surgió la noticia d

Revisión Semanal - 28 de junio, 26
Espero que todos hayan tenido un agradable fin de semana lejos de las pantallas. En esta revisión semanal, me centraré principalmente en la acción del precio al cierre del mercado del viernes. Hay muchas cosas que analizar allí.
Los suscriptores de mi canal de Telegram habrán notado que comenté sobre las órdenes MOC a las 3:58, 2 minutos antes del cierre. - Comento en Telegram mucho más en tiempo real.
¿Por qué tal reacción?
Repasemos lo que sucedió en $SPY
En la subasta de cierre, SPY se desplomó de repente hasta los 717 (estas impresiones son reales). Las ó

En un domingo, ¿preferirías tú?