Трейдери опціонів Apple роблять ставки на зростання акцій перед оголошенням результатів 30-го числа

Трейдери з опціонами роблять ставки на зростання акцій Apple (NASDAQ: AAPL) напередодні оголошення фінансових результатів компанією 30-го числа, повідомляє CNBC 27-го числа (за місцевим часом). Бичаче позиціювання з’являється на тлі занепокоєнь щодо інвестицій у штучний інтелект, які великі технологічні компанії вивели на пильний контроль: інвестори розглядають Apple як захисну стратегію. Кол-опціони становили 442 мільйони доларів із 590 мільйонів доларів загальної суми премій за опціонами, які торгувалися за контрактами зі строком до 31-го, за даними SpotGamma. Це сигналізує про більшу впевненість у зростанні (потенціалі прибутку), ніж у хеджуванні зниження.

Кол-опціони домінують за обсягом торгів перед звітом

Інвестори купили приблизно 560 000 контрактів кол-опціонів проти лише 332 000 контрактів пут-опціонів, за даними thinkorswim. Найпопулярнішим контрактом за обсягом на 24-те число був пут-опціон зі страйком $300 зі строком до 31-го: було продано 7 500 контрактів, але загальні премії склали лише 374 000 доларів, за даними SpotGamma. Другим за обсягом контрактом був кол-опціон зі страйком $340: 5 000 контрактів принесли 2,3 мільйона доларів у вигляді загальних премій. Цей контракт торгувався по $4,25 за акцію на закритті, що вимагає від акцій Apple зростання на 3,4% цього тижня, щоб перевищити рекордний максимум $335 і щоб покупці отримали прибуток.

Ціни опціонів вказують на більший за середній рух після звіту

Поточні ціни опціонів передбачають приблизно 4% руху ціни акцій після релізу фінансових результатів Apple, повідомляє CNBC. Це контрастує з приблизно 1% середнього руху, який спостерігали протягом минулого року після оголошень прибутків, що свідчить: трейдери очікують нетипово сильну реакцію. За даними Barchart, страйк $320 має найбільший відкритий інтерес серед опціонів зі строком до 31-го: 13 000 кол-контрактів і 5 000 пут-контрактів перебувають в обігу. Це означає, що інвестори вважають: звіт Apple не призведе до падіння ціни акцій нижче мінімуму минулого тижня, навіть якщо результати не спричинять зростання.

Аналітик бачить Apple стабілізатором ринку на тлі занепокоєнь щодо витрат на ШІ

«Ймовірність доволі висока, що Apple допоможе стабілізувати ринок цього тижня», — сказав Нігам Арора, засновник бюлетеня The Arora Report. «Інвестори сприймають Apple як захисну акцію, бо, на відміну від багатьох інших великих технологічних компаній, Apple не витрачає сотні мільярдів доларів на інвестиції в інфраструктуру ШІ», — пояснив Арора. Позиціювання відображає диференційований статус Apple серед однолітків із Big Tech, які стикаються з пильним контролем щодо рівня капітальних витрат, пов’язаних із розбудовою штучного інтелекту.

Поширені запитання

На що ставлять трейдери з опціонами напередодні звіту Apple 30-го?

Трейдери з опціонами роблять ставку на зростання акцій Apple: кол-опціони становили 442 мільйони доларів із 590 мільйонів доларів загальної суми премій за опціонами, які торгувалися за контрактами зі строком до 31-го, за даними SpotGamma, про які повідомляє CNBC 27-го числа (за місцевим часом). Інвестори купили приблизно 560 000 контрактів кол-опціонів проти 332 000 контрактів пут-опціонів, за даними thinkorswim.

Чому інвестори вважають Apple захисною акцією на тлі занепокоєнь Big Tech?

Інвестори розглядають Apple як захисну стратегію, оскільки компанія не витрачає сотні мільярдів доларів на інвестиції в інфраструктуру ШІ, як це робить багато інших великих технологічних компаній, за словами Нігама Арора, засновника бюлетеня The Arora Report. Це позиціювання з’являється на тлі занепокоєнь щодо надмірних інвестицій у штучний інтелект, які ставлять Big Tech під пильний контроль.

Який розмір руху акцій після звіту, за розрахунками, закладають поточні опціони Apple?

Поточні ціни опціонів передбачають приблизно 4% руху акцій після оголошення фінансових результатів Apple, повідомляє CNBC. Це контрастує з приблизно 1% середнього руху, який спостерігали протягом минулого року після оголошень прибутків, що свідчить: трейдери очікують нетипово сильну реакцію на результати.