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Pensées du marché - 1er juillet 26
Les gros titres sur "$META construit une activité Cloud pour vendre de l'IA Compute" de Bloomberg ont envoyé les semi-conducteurs en chute libre. Les gens ont saisi l'expression "capacité de calcul excédentaire" et ont décidé que META réduit ses dépenses d'investissement.
Heureusement, j'ai un abonnement Bloomberg, j'ai posté des captures d'écran de l'article réel. Les faits sont les suivants
1. Meta envisage de vendre l'accès à l'infrastructure de calcul
2. Citant Zuck "Presque chaque semaine, différentes entreprises viennent nous voir de l'extérieur pour no

Réflexions sur le marché - 1 juillet 26
Les gros titres de Bloomberg sur "$META construit une activité Cloud pour vendre du calcul IA" ont fait plonger les semi-conducteurs. Les gens ont saisi l'expression "capacité de calcul excédentaire" et ont décidé que META réduit ses dépenses d'investissement.
Heureusement, j'ai un abonnement BBG, j'ai posté des captures d'écran de l'article réel. Les faits sont les suivants :
1. Meta envisage de vendre une infrastructure d'accès de calcul.
2. Citant Zuck : "Presque chaque semaine, différentes entreprises viennent à nous de l'extérieur pour nous

@aleabitoreddit Le marché a le June PTSD et n'a pas pris la peine de lire

"Nous n'avons pas encore fait cela parce que nous pensons avoir une utilité pour la capacité de calcul", a déclaré Zuckerberg à l'époque. "Mais évidemment, si nous en arrivons au point où nous estimons avoir surinvesti, alors c'est une option que nous avons, et c'est en partie ce qui nous donne confiance pour investir dans la construction de cette infrastructure."
Dans le contexte d'une course à l'IA qui évolue rapidement, Zuckerberg a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il pense que le secteur est limité en termes de capacité de calcul et que Meta devrait en accumuler autant que possible

Substack pour un formatage plus soigné

Réflexions avant l'ouverture et évaluation de juin - 1er juillet 2026
Bienvenue en juillet !
Dans le cadre de mon journal, j'aimerais revenir sur mes appels de juin pour évaluer ce que j'ai bien fait et ce que je peux améliorer.
En passant en revue – Voici la liste des appels que j'ai faits
Le 3 juin – j'ai lancé l'appel de "réduire l'exposition et accumuler du cash… probablement les meilleurs moments pour acheter une protection".
Le 4 juin – à l'ouverture du marché – j'ai prédit que "la pression vendeuse à l'ouverture s'inverserait rapidement et que nous finirions en hausse dans la journée"
L

Un aperçu rapide de $SHAZ
Le 23 juin, j'ai posté sur X que je pensais que Situational Awareness allait probablement déposer un formulaire 13G pour $SHAZ le 29 juin
J'écris ceci comme un suivi pour documenter ce que j'ai appris en creusant dans l'entreprise.
Tout d'abord, Situational Awareness l'a déposé hier
Ce qui me frappe immédiatement, c'est que la participation de Situational Awareness a grimpé à 19,9 %. C'est significatif pour de nombreuses raisons. 20 % est le seuil où la participation franchit un niveau comptable et réglementaire majeur.
Selon les IFRS et les GAAP, détenir 20 % ou plus

Réflexions pré-marché 30 juin 26
Beaucoup d'action avant le rééquilibrage trimestriel lors des échanges à NY hier.
Globalement, nous avons vu le memory pooling et le calcul mener le marché - des tickers comme $ALAB et $NBIS étaient extrêmement forts.
Dans mes notes précédentes, je battais le rappel que le memory pooling et le calcul mèneraient le prochain rallye.
$SHAZ a également publié le 13G hier après le marché, comme ce dont j'ai parlé la semaine dernière.
Encore une fois, je voudrais dire aux gens que je ne suis pas un voyant.
J'ai eu tort par le passé et continuerai d'avoir tort.
Ce qui

Pre Mkt Thoughts - 29 juin 26
Les marchés asiatiques ont connu quelques premiers soubresauts avant de revenir à presque inchangé. KOSPI, NKY ont tous deux échangé avec une très forte corrélation, vendant tôt le matin avant de revenir lentement vers la clôture.
Parlons des noms de la mémoire. $285A a connu une baisse jusqu'à 82,5k avant de terminer environ -4% pour la journée. Cela représente un niveau de r/r élevé pour les positions longues. $285A a également déclenché certains des modèles antérieurs que j'avais remarqués dans son action de prix. Pendant ce temps, de l'autre côté, une nouvelle

Revue hebdomadaire - 28 juin 26
J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end loin des écrans. Dans cette revue hebdomadaire, je vais principalement passer en revue l'action des prix en fin de marché de vendredi. Il y a beaucoup de choses à démêler.
Les abonnés à mon canal Telegram auront noté que j'ai commenté les ordres MOC à 15h58, 2 minutes avant la clôture. - Je commente sur Telegram beaucoup plus en temps réel.
Pourquoi une telle réaction ?
Passons en revue ce qui s'est passé sur $SPY
. À l'approche de l'enchère de clôture, SPY a soudainement plongé jusqu'aux environs de 717 $ (

Un dimanche, préférerais-tu que j'écrive sur

@labubu_trader Le prix de CXMT n'est que 5 % en dessous, après ajustement pour la qualité, etc., il n'y a pas de réduction lol

@labubu_trader @nikitabier @nikitabier empêcher les innocents de se faire arnaquer merci....